Als er één indicator is die niet mag ontbreken in de gereedschapskist van een trader, dan is het de RSI (Relative Strength Index). Deze krachtige oscillator vertelt je niet alleen of een actief overgekocht of oververkocht is, maar helpt je ook trendveranderingen te spotten voordat ze gebeuren (wat extreem belangrijk is in de wereld van trading).

Wil je weten wanneer een actief te duur is en zou kunnen dalen, of wanneer het erg goedkoop is en klaar is om te stijgen? De RSI doet precies dat, door belangrijke overbought- en oversold-niveaus aan te geven en potentiële trendveranderingen te onthullen.

Maar zoals altijd, laten we meteen ter zake komen zonder verder oponthoud.

Geschiedenis

De RSI is in 1978 gecreëerd door J. Welles Wilder, een werktuigbouwkundig ingenieur die trader werd, en die ook andere indicatoren ontwikkelde zoals de ADX  en de Parabolic SAR.

Wilder ontwierp de RSI als een manier om de kracht en snelheid van prijsbewegingen te meten, waardoor traders potentiële omkeringen kunnen spotten voordat ze duidelijk zichtbaar zijn op de grafiek.

Sindsdien is de RSI uitgegroeid tot een van de populairste indicatoren in de tradingwereld en wordt hij nog steeds gebruikt door professionele en retail traders wereldwijd.

Berekening

Hoewel de huidige platformen de RSI automatisch berekenen, kan het begrijpen hoe deze wordt gegenereerd je trading verbeteren.

Het enige onderdeel dat misschien een beetje complex is, is waar het de EMA berekent, wat het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is van de laatste “n” perioden, en waarbij “up” de “n” perioden aangeeft die zijn gestegen en “down” de “n” perioden die zijn gedaald. Voor al het andere is het een zeer eenvoudige formule.

De zeer eenvoudige RSI formule:

Standaard is n meestal n=14, waarbij we de laatste 14 perioden van de candlestick grafiek bekijken, of eenvoudiger gezegd: de laatste 14 candles.

Kunnen we dit getal veranderen? Absoluut, Wilder vermeldde toen hij de RSI creëerde dat 14 de waarde leek te zijn waarmee de RSI het best werd berekend. Maar je bent vrij om deze waarde te veranderen en aan te passen aan je trading.

Het resultaat van deze formule ligt altijd tussen 0 en 100, waarbij waarden dicht bij nul betekenen dat de prijs ondergewaardeerd is, en waarden dicht bij 100 betekenen dat de prijs overgewaardeerd is.

De RSI Indicator Lezen

Zoals we hebben gezien, wordt de RSI voornamelijk gebruikt om overbought- en oversold-niveaus te identificeren, en aangezien zeggen “dicht bij 100” of “dicht bij nul” erg subjectief is, worden deze waarden normaal gesproken gebruikt:

• RSI boven 70: Overgekocht actief (mogelijke daling).
• RSI onder 30: Oververkocht actief (mogelijke stijging).
• RSI tussen 30 en 70: Markt in evenwicht (geen duidelijke signalen).

RSI Indicator

Als we nog iets preciezer willen zijn, kunnen we deze waarden nog wat verder aanpassen (hoewel we, net als bij de periode, met de waarde kunnen spelen), en het als volgt doen:

• RSI boven 80: Extreem overgekocht (hogere waarschijnlijkheid van correctie).
• RSI onder 20: Extreem oververkocht (mogelijke sterke rebound).

Een vrij veelgemaakte fout is denken dat een overgekocht actief onmiddellijk zal dalen of dat een oververkocht actief meteen zal stijgen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn; de RSI is een waarschuwingssignaal, geen onmiddellijk entry signaal.

Signalen om te Traden met de RSI

De RSI genereert verschillende signalen om te traden:

Signaal #1: Overbought en Oversold

• Kopen: wanneer de RSI onder de 30 zakt en vervolgens weer boven de 30 stijgt.
• Verkopen: wanneer de RSI boven de 70 stijgt en vervolgens weer onder de 70 zakt.

Voorbeeld: Als een aandeel een RSI van 25 heeft en vervolgens boven de waarde van 30 kruist, kan dit duiden op een mogelijk opwaarts herstel.

Signaal #2: RSI-Prijs Divergenties

Divergenties treden op wanneer de RSI en de prijs in tegengestelde richtingen bewegen.

• Bullish Divergentie: De prijs maakt een nieuwe bodem, maar de RSI maakt een hogere bodem. Dit geeft aan dat de neerwaartse druk afneemt en een bullish (stijgende) omkeer mogelijk is.
• Bearish Divergentie: De prijs maakt een nieuwe top, maar de RSI maakt een lagere top. Dit suggereert dat de bullish (stijgende) trend verzwakt en een daling mogelijk is.

Voorbeeld: Als de prijs van een aandeel stijgt naar $100, maar de RSI een lagere waarde aangeeft dan bij zijn vorige top, is dit een waarschuwingssignaal voor een mogelijke daling.

Signaal #3: 50-Niveau Kruising

Een andere interpretatie die veel wordt gebruikt, is de volgende:

• Als de RSI boven de 50 kruist, kan de trend bullish (stijgend) worden.
• Als de RSI onder de 50 kruist, kan de trend bearish (dalend) worden.

Dit signaal is niet een van de krachtigste, maar het is goed om het in gedachten te houden.

Eenvoudige RSI Strategie op BlueCandle

Laten we kijken hoe we de RSI samen met een voortschrijdend gemiddelde kunnen gebruiken om een winnende trading strategie te creëren en hoe we deze kunnen instellen op BlueCandle om de resultaten te bekijken.

Benodigde Indicatoren

De indicatoren die we voor deze strategie gaan gebruiken zijn de volgende:

• RSI (14 perioden)
• Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA 200)

Entry Regels

Deze strategie zal ingaan in het volgende geval:

• RSI zakt onder de 30 en stijgt vervolgens weer boven de 30.
• De prijs ligt boven de 200-perioden EMA (ter bevestiging van een opwaartse trend)

Exit Regel:

• RSI is boven de 70 en zakt vervolgens weer onder de 70.
• De prijs ligt onder de 200-perioden EMA (ter bevestiging van een neerwaartse trend).

Waarom Werkt Het?

Deze strategie voorkomt het kopen in valse oververkochte condities binnen neerwaartse trends en handelt alleen in de richting van de dominante trend.

Conclusie

Zoals je kunt zien, is de RSI een van de meest veelzijdige en eenvoudig te gebruiken indicatoren. Of het nu gaat om het identificeren van overbought- en oversold-condities, het spotten van divergenties of het bevestigen van trends, deze indicator kan een significant verschil maken in je trading.

Als je hem nog niet hebt geprobeerd, kun je dat doen op BlueCandle en beginnen met experimenteren. Je zou nieuwe tradingkansen kunnen vinden die je eerder niet zag!

Probeer het uit en laat ons weten hoe het bevalt!